招商优势企业混合C(017821)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商优势企业混合C(017821) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商优势企业混合C(017821)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,605,535,432.12	-212,522,985.73	-53,008,871.04	984,178,078.86
利息合计	2,045,747.21	781,087.00	693,979.35	235,696.21
其中：存款利息收入	1,548,781.07	660,302.71	551,794.77	216,788.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	496,966.14	120,784.29	142,184.58	18,908.12
投资收益合计	745,991,250.44	-31,771,443.55	194,862,218.77	713,680,998.33
其中：股票投资收益	822,592,353.48	26,357,178.39	195,570,359.70	674,847,839.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-114,288,248.23	-91,356,105.63	-9,380,142.21	32,498,522.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,533,597.07	3,533,597.07	-	-
股利收益	34,153,548.12	29,693,886.62	8,672,001.28	6,334,636.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	841,953,351.69	-184,391,393.61	-252,380,885.40	268,470,940.34
其他收入	15,545,082.78	2,858,764.43	3,815,816.24	1,790,443.98
费用	59,329,926.02	25,756,328.05	36,450,858.85	11,898,128.58
管理人报酬	35,555,593.77	15,166,857.59	20,908,444.62	7,198,491.99
基金托管费	8,888,898.59	3,791,714.49	5,227,111.19	1,799,622.99
销售服务费	9,779,214.54	4,249,347.59	5,233,565.21	1,310,528.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,553,097.15	2,286,900.91	4,769,994.45	1,440,586.26
其中：卖出回购金融资产支出	4,553,097.15	2,286,900.91	4,769,994.45	1,440,586.26
其他费用	537,706.46	246,896.77	304,657.21	146,014.40
利润总额	1,546,205,506.10	-238,279,313.78	-89,459,729.89	972,279,950.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年