万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	185,289,644.94	91,778,128.50	85,970,201.64	40,253,613.87
利息合计	475,779.53	318,717.78	5,147,937.30	4,001,405.63
其中：存款利息收入	135,144.99	61,642.57	3,269,077.23	2,996,903.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,634.54	257,075.21	1,878,860.07	1,004,501.89
投资收益合计	154,705,852.38	75,920,556.05	73,918,863.23	27,053,170.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,705,852.38	75,920,556.05	73,918,863.23	27,053,170.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,105,016.55	15,538,854.67	6,903,401.11	9,199,037.49
其他收入	2,996.48	-	-	-
费用	15,886,428.66	8,222,047.27	6,542,587.38	2,362,778.79
管理人报酬	5,012,670.07	2,608,525.31	4,317,772.96	1,705,553.07
基金托管费	1,670,889.92	869,508.38	1,439,257.66	568,517.71
销售服务费	8,202.90	1,876.30	9.43	3.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,989,465.77	4,646,460.28	633,147.33	32,002.57
其中：卖出回购金融资产支出	8,989,465.77	4,646,460.28	633,147.33	32,002.57
其他费用	205,200.00	95,677.00	152,400.00	56,702.41
利润总额	169,403,216.28	83,556,081.23	79,427,614.26	37,890,835.08

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