鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	160,920,624.41	88,243,953.93	96,465,658.75	24,312,806.64
利息合计	84,291,957.41	48,842,354.24	54,680,841.41	14,903,009.82
其中：存款利息收入	301,753.55	142,785.04	5,077,452.60	4,954,338.04
债券利息收入	83,990,203.86	48,699,569.20	49,490,532.93	9,835,815.90
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	112,855.88	112,855.88
投资收益合计	68,162,168.61	20,680,289.62	34,237,164.78	9,150,846.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,921,348.20	29,318,934.77	34,237,164.78	9,150,846.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,466,498.39	18,721,310.07	7,547,652.56	258,950.31
其他收入	-	-	-	-
费用	41,513,358.02	21,643,601.17	28,679,739.46	7,603,246.60
管理人报酬	8,656,234.13	4,290,786.27	6,080,974.54	1,796,550.67
基金托管费	1,442,705.62	715,131.00	1,013,495.69	299,425.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,086,579.04	15,930,827.95	19,489,800.87	3,954,434.83
其中：卖出回购金融资产支出	30,086,579.04	15,930,827.95	19,489,800.87	3,954,434.83
其他费用	242,200.00	125,512.26	178,400.00	43,955.07
利润总额	119,407,266.39	66,600,352.76	67,785,919.29	16,709,560.04

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