兴合安迎混合C(017814)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴合安迎混合C(017814)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-164,756.86	-1,169,047.29	-2,378,579.42
利息合计	10,242.87	7,804.17	386,471.61
其中：存款利息收入	8,670.39	6,287.83	164,584.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,572.48	1,516.34	221,886.94
投资收益合计	-184,993.57	-1,117,502.74	-2,893,452.67
其中：股票投资收益	-301,694.43	-1,189,925.51	-2,930,012.82
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	20,713.15
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	116,700.86	72,422.77	15,847.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,814.92	-59,653.66	81,133.45
其他收入	4,178.92	304.94	47,268.19
费用	147,284.84	104,597.39	932,622.36
管理人报酬	92,790.32	57,087.49	479,998.35
基金托管费	16,596.63	9,514.59	79,999.66
销售服务费	22,381.95	16,855.71	209,624.35
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	15,515.94	21,139.60	163,000.00
利润总额	-312,041.70	-1,273,644.68	-3,311,201.78

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