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东方人工智能主题混合C(017811)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	370,426,253.25	436,015,094.34	-644,822,425.55	-403,472,588.23
利息合计	144,080.18	714,424.72	239,520.25	532,065.85
其中：存款利息收入	138,373.66	682,215.32	212,311.26	490,994.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,598.85	31,894.68	27,208.99	41,071.51
投资收益合计	273,727,245.79	2,562,367.65	-341,689,703.88	-135,131,642.64
其中：股票投资收益	259,677,694.55	-12,219,281.82	-349,230,390.76	-143,228,771.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,990,237.52	3,813,252.80	1,922,973.99	2,455,965.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,059,313.72	10,968,396.67	5,617,712.89	5,641,163.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,108,422.89	385,248,349.24	-316,269,086.19	-305,317,046.12
其他收入	17,446,504.39	47,489,952.73	12,896,844.27	36,444,034.68
费用	36,543,852.77	58,240,084.29	26,264,438.58	40,026,028.62
管理人报酬	24,698,977.44	39,202,508.83	17,713,270.30	27,595,717.27
基金托管费	4,116,496.21	6,533,751.44	2,952,211.71	4,599,286.34
销售服务费	7,071,479.90	10,844,333.06	4,841,159.04	6,349,932.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	543,566.19	1,423,407.83	644,034.11	1,291,224.67
其中：卖出回购金融资产支出	543,566.19	1,423,407.83	644,034.11	1,291,224.67
其他费用	113,323.91	236,083.13	113,763.42	189,867.85
利润总额	333,882,400.48	377,775,010.05	-671,086,864.13	-443,498,616.85

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