湘财鑫享债券A(017809)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,046,338.95 |
-792,667.13 |
-4,787,213.47 |
-2,648,222.39 |
| 利息合计 |
51,201.98 |
38,749.84 |
761,792.65 |
683,841.20 |
| 其中：存款利息收入 |
12,343.99 |
7,840.91 |
189,662.69 |
181,652.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
38,857.99 |
30,908.93 |
572,129.96 |
502,189.07 |
| 投资收益合计 |
-528,183.06 |
-2,918,314.88 |
-2,172,660.18 |
-852,086.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,175,140.81 |
-4,018,198.25 |
-3,530,873.45 |
-1,530,107.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,539,724.36 |
997,115.25 |
1,337,505.15 |
667,170.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
107,233.39 |
102,768.12 |
20,708.12 |
10,849.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,516,220.66 |
2,085,194.66 |
-3,492,197.40 |
-2,595,814.62 |
| 其他收入 |
7,099.37 |
1,703.25 |
115,851.46 |
115,837.95 |
| 费用 |
579,229.39 |
431,656.30 |
963,320.56 |
477,347.82 |
| 管理人报酬 |
456,511.79 |
288,558.71 |
692,580.98 |
360,309.02 |
| 基金托管费 |
57,063.97 |
36,069.81 |
86,572.68 |
45,038.66 |
| 销售服务费 |
11,675.36 |
6,491.13 |
22,287.84 |
13,535.23 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
9,572.95 |
6,917.86 |
3,742.43 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,572.95 |
6,917.86 |
3,742.43 |
- |
| 其他费用 |
40,542.08 |
90,927.50 |
151,160.62 |
56,082.49 |
| 利润总额 |
2,467,109.56 |
-1,224,323.43 |
-5,750,534.03 |
-3,125,570.21 |
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