招商恒鑫30个月封闭债(017800)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商恒鑫30个月封闭债(017800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	345,757,742.69	191,625,314.76	275,931,138.76	106,871,800.86
利息合计	266,321,918.70	145,599,361.38	207,780,527.11	84,594,014.27
其中：存款利息收入	257,731.26	87,454.48	8,652,745.04	8,417,997.52
债券利息收入	263,867,633.90	144,307,401.72	196,306,280.78	74,255,495.45
资产支持证券利息收入	2,162,427.57	1,197,372.85	862,268.28	-
买入返售金融资产收入	34,125.97	7,132.33	1,959,233.01	1,920,521.30
投资收益合计	64,090,701.12	32,140,809.35	61,932,375.01	20,636,338.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,363,329.48	31,697,921.51	61,118,551.81	20,685,927.59
资产支持证券投资收益	727,367.46	442,883.66	813,823.20	159,626.79
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,345,122.87	13,885,144.03	6,218,236.64	1,641,447.76
其他收入	-	-	-	-
费用	78,650,818.73	44,665,157.48	76,338,025.48	24,515,537.48
管理人报酬	24,290,723.92	11,987,971.56	20,577,250.38	8,375,099.05
基金托管费	8,096,907.82	3,995,990.46	6,859,083.49	2,791,699.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,513,868.28	27,957,476.06	44,912,263.89	9,238,185.13
其中：卖出回购金融资产支出	46,513,868.28	27,957,476.06	44,912,263.89	9,238,185.13
其他费用	278,919.32	149,357.02	152,110.41	65,656.17
利润总额	267,106,923.96	146,960,157.28	199,593,113.28	82,356,263.38

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