合煦智远稳进纯债债券A(017796)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

合煦智远稳进纯债债券A(017796)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,669,281.17	2,295,526.63	19,852,912.62	15,064,334.58
利息合计	203,647.61	66,963.56	8,932,619.14	8,507,585.16
其中：存款利息收入	96,323.04	45,901.16	3,398,420.86	2,975,924.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,324.57	21,062.40	5,534,198.28	5,531,660.58
投资收益合计	2,638,322.12	1,633,481.15	11,069,849.24	4,691,415.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,637,750.30	1,636,432.62	13,475,686.83	6,577,659.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	606.97	-2,916.32	-2,405,837.59	-1,886,244.42
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	825,733.94	594,300.47	-249,808.29	1,864,075.63
其他收入	1,577.50	781.45	100,252.53	1,258.39
费用	780,322.84	509,976.89	4,818,273.86	2,924,188.57
管理人报酬	286,078.79	165,296.53	2,020,663.69	1,402,716.43
基金托管费	95,359.63	55,098.89	673,554.49	467,572.09
销售服务费	167,667.94	104,738.46	1,414,195.64	983,847.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,816.50	76,169.91	529,545.51	-
其中：卖出回购金融资产支出	77,816.50	76,169.91	529,545.51	-
其他费用	152,990.00	108,263.12	180,018.58	70,028.41
利润总额	2,888,958.33	1,785,549.74	15,034,638.76	12,140,146.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年