交银启盛混合A(017794)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启盛混合A(017794)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,154,587.67	-13,404,977.34	-27,951,759.09	-1,268,124.33
利息合计	141,967.33	80,600.51	609,897.92	282,145.24
其中：存款利息收入	141,967.33	80,600.51	609,897.92	282,145.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,588,995.43	-25,586,927.64	-19,754,244.92	-1,812,660.42
其中：股票投资收益	-12,842,565.56	-27,572,217.64	-21,020,979.47	-2,121,604.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,253,570.13	1,985,290.00	1,266,734.55	308,943.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,551,324.34	12,079,510.89	-8,920,280.03	250,888.47
其他收入	50,291.43	21,838.90	112,867.94	11,502.38
费用	4,775,480.86	2,441,634.93	5,063,228.28	2,263,352.15
管理人报酬	3,340,140.18	1,717,198.28	3,676,061.79	1,660,426.65
基金托管费	556,689.98	286,199.75	612,676.87	276,737.73
销售服务费	728,186.19	358,443.78	628,779.62	275,326.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,464.51	79,793.12	145,710.00	50,861.36
利润总额	10,379,106.81	-15,846,612.27	-33,014,987.37	-3,531,476.48

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