交银启盛混合A(017794)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启盛混合A(017794)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,333,802.79	15,154,587.67	-13,404,977.34	-27,951,759.09
利息合计	36,022.41	141,967.33	80,600.51	609,897.92
其中：存款利息收入	36,022.41	141,967.33	80,600.51	609,897.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,927,484.99	-8,588,995.43	-25,586,927.64	-19,754,244.92
其中：股票投资收益	6,593,478.23	-12,842,565.56	-27,572,217.64	-21,020,979.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,334,006.76	4,253,570.13	1,985,290.00	1,266,734.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,351,382.11	23,551,324.34	12,079,510.89	-8,920,280.03
其他收入	18,913.28	50,291.43	21,838.90	112,867.94
费用	1,934,990.38	4,775,480.86	2,441,634.93	5,063,228.28
管理人报酬	1,324,428.24	3,340,140.18	1,717,198.28	3,676,061.79
基金托管费	220,738.04	556,689.98	286,199.75	612,676.87
销售服务费	314,809.55	728,186.19	358,443.78	628,779.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,014.55	150,464.51	79,793.12	145,710.00
利润总额	8,398,812.41	10,379,106.81	-15,846,612.27	-33,014,987.37

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