建信睿享纯债债券C(017789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿享纯债债券C(017789)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,041,874.19	46,054,957.19	35,698,668.84	12,495,485.65
利息合计	829,442.90	635,504.77	4,626,207.02	2,041,668.22
其中：存款利息收入	253,274.47	168,457.19	574,906.69	162,410.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	576,168.43	467,047.58	4,051,300.33	1,879,257.56
投资收益合计	48,937,772.76	24,843,390.12	25,729,560.07	10,769,720.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,937,772.76	24,843,390.12	25,729,560.07	10,769,720.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,273,710.22	20,575,156.82	5,309,804.93	-315,903.47
其他收入	948.31	905.48	33,096.82	0.04
费用	7,592,989.39	3,566,029.02	5,812,543.58	2,678,141.12
管理人报酬	4,558,367.69	2,273,013.50	3,800,056.68	1,569,175.20
基金托管费	1,519,455.94	757,671.12	1,266,685.55	523,058.39
销售服务费	29,758.37	23,591.26	20,139.57	18,767.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,117,137.21	336,633.56	462,357.47	461,484.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,117,137.21	336,633.56	462,357.47	461,484.38
其他费用	238,366.72	119,928.41	230,972.87	105,655.78
利润总额	65,448,884.80	42,488,928.17	29,886,125.26	9,817,344.53

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