摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,877,838.48 |
2,503,628.04 |
-826,342.07 |
-4,777,601.10 |
| 利息合计 |
5,115.50 |
3,170.99 |
1,575.31 |
2,476.25 |
| 其中：存款利息收入 |
3,310.71 |
2,831.70 |
1,236.02 |
2,476.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,804.79 |
339.29 |
339.29 |
- |
| 投资收益合计 |
441,816.04 |
-1,944,415.73 |
-2,063,386.04 |
-1,631,303.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
-21,318.96 |
| 基金投资收益 |
102,428.05 |
-2,178,151.88 |
-2,168,674.49 |
-1,757,747.70 |
| 债券投资收益 |
14,880.30 |
43,494.06 |
25,497.11 |
35,650.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
324,507.69 |
190,242.09 |
79,791.34 |
112,113.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,430,906.94 |
4,444,872.78 |
1,235,468.66 |
-3,148,774.25 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
246,493.83 |
479,633.73 |
245,903.87 |
462,350.51 |
| 管理人报酬 |
171,819.43 |
333,588.78 |
166,431.63 |
269,301.65 |
| 基金托管费 |
41,516.98 |
80,195.54 |
39,162.41 |
60,830.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
32,746.29 |
65,849.41 |
40,309.83 |
132,218.45 |
| 利润总额 |
1,631,344.65 |
2,023,994.31 |
-1,072,245.94 |
-5,239,951.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
