万家宏观择时多策略混合C(017787)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家宏观择时多策略混合C(017787)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-88,294,670.17	172,346,715.03	264,732,429.77	27,484,775.62
利息合计	692,288.18	367,956.21	259,022.96	125,553.89
其中：存款利息收入	692,288.18	367,956.21	259,022.96	125,553.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	172,928,961.34	313,553,980.33	32,154,326.57	46,217,192.81
其中：股票投资收益	26,950,307.63	206,183,795.18	-80,978,569.77	-41,734,490.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,000,669.13	2,007,162.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	145,978,653.71	107,370,185.15	111,132,227.21	85,944,520.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-274,725,431.07	-150,142,760.36	225,398,103.60	-24,199,907.10
其他收入	12,809,511.38	8,567,538.85	6,920,976.64	5,341,936.02
费用	36,957,482.86	17,762,067.75	23,012,693.65	14,091,685.24
管理人报酬	29,423,468.04	14,175,437.92	19,428,066.73	11,955,255.30
基金托管费	4,903,911.31	2,362,572.96	3,238,011.25	1,992,542.59
销售服务费	2,404,562.75	1,112,917.03	129,386.44	34,666.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,540.76	111,139.84	217,225.12	109,216.92
利润总额	-125,252,153.03	154,584,647.28	241,719,736.12	13,393,090.38

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