浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,933,517.82 |
-1,582,903.56 |
8,713,397.43 |
2,538,278.69 |
| 利息合计 |
6,184.17 |
1,834.91 |
45,618.53 |
41,830.58 |
| 其中：存款利息收入 |
6,184.17 |
1,834.91 |
45,618.53 |
41,830.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,928,570.37 |
-595,431.72 |
9,091,396.11 |
4,388,625.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-460,782.75 |
-983.32 |
474,662.22 |
512,323.93 |
| 基金投资收益 |
2,389,353.12 |
-594,448.40 |
8,616,733.89 |
3,876,301.94 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,889,444.40 |
-991,345.79 |
-516,487.51 |
-1,971,608.11 |
| 其他收入 |
109,318.88 |
2,039.04 |
92,870.30 |
79,430.35 |
| 费用 |
75,851.68 |
44,613.30 |
295,882.99 |
144,284.39 |
| 管理人报酬 |
6,331.45 |
1,764.52 |
44,406.84 |
41,524.64 |
| 基金托管费 |
1,266.23 |
352.88 |
8,881.37 |
8,304.94 |
| 销售服务费 |
41,183.89 |
14,032.36 |
40,242.44 |
27,686.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
18,458.93 |
28,463.54 |
182,794.55 |
63,314.75 |
| 利润总额 |
3,857,666.14 |
-1,627,516.86 |
8,417,514.44 |
2,393,994.30 |
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