工银开元利率债债券F(017777)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银开元利率债债券F(017777)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,974,200.94	15,147,522.04	4,480,027.34	35,482,151.81
利息合计	80,387.33	326,924.85	213,825.39	2,039,469.72
其中：存款利息收入	48,778.13	38,671.88	23,361.55	191,192.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,609.20	288,252.97	190,463.84	1,848,277.02
投资收益合计	7,912,012.99	12,560,299.35	3,828,116.54	23,483,151.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,912,012.99	12,560,299.35	3,828,116.54	23,483,151.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,027,432.12	2,249,270.00	437,400.00	9,844,159.75
其他收入	9,232.74	11,027.84	685.41	115,371.32
费用	1,788,237.68	1,210,911.59	522,701.87	5,708,447.05
管理人报酬	798,419.07	645,130.38	315,849.98	3,836,484.16
基金托管费	266,139.70	215,043.44	105,283.33	1,278,828.10
销售服务费	53,515.21	10,645.05	3,717.10	12,549.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	571,328.21	158,689.12	4,312.50	362,585.39
其中：卖出回购金融资产支出	571,328.21	158,689.12	4,312.50	362,585.39
其他费用	98,835.49	181,400.00	93,535.36	218,000.00
利润总额	5,185,963.26	13,936,610.45	3,957,325.47	29,773,704.76

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