泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
511,167.62 |
-96,282.12 |
-524,863.18 |
| 利息合计 |
6,029.03 |
3,176.94 |
8,625.97 |
| 其中：存款利息收入 |
6,029.03 |
3,176.94 |
8,625.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-269,936.04 |
-775,248.35 |
-415,474.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-607,758.06 |
-929,174.57 |
-479,976.38 |
| 债券投资收益 |
18,364.93 |
6,508.27 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
319,457.09 |
147,417.95 |
64,501.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
775,074.63 |
675,789.29 |
-118,014.43 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
220,853.93 |
120,178.78 |
119,183.04 |
| 管理人报酬 |
146,514.89 |
68,845.18 |
67,979.00 |
| 基金托管费 |
47,361.04 |
23,913.08 |
22,516.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,978.00 |
27,420.52 |
28,600.00 |
| 利润总额 |
290,313.69 |
-216,460.90 |
-644,046.22 |
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