大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
780,116.12 |
195,036.62 |
-571,519.63 |
| 利息合计 |
2,293.07 |
1,283.00 |
4,014.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,190.95 |
1,283.00 |
2,481.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
102.12 |
- |
1,533.21 |
| 投资收益合计 |
472,155.78 |
-15,693.09 |
-579,367.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
425,415.34 |
-28,099.58 |
-618,670.00 |
| 债券投资收益 |
25,813.51 |
2,899.74 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
20,926.93 |
9,506.75 |
39,302.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
291,451.75 |
203,606.81 |
-596.76 |
| 其他收入 |
14,215.52 |
5,839.90 |
4,429.81 |
| 费用 |
74,542.69 |
45,570.10 |
120,342.18 |
| 管理人报酬 |
50,718.43 |
26,837.28 |
31,385.73 |
| 基金托管费 |
17,286.43 |
7,975.62 |
8,626.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,440.00 |
10,259.48 |
80,330.00 |
| 利润总额 |
705,573.43 |
149,466.52 |
-691,861.81 |
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