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基金公告

华夏兴和混合C(017766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,030,074.41	-156,542,731.89	-456,731,844.60	-55,982,288.30
利息合计	433,609.05	215,374.35	573,436.08	295,710.90
其中：存款利息收入	433,609.05	215,374.35	560,326.00	282,600.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,110.08	13,110.08
投资收益合计	-242,497,701.22	-254,872,506.56	-343,125,879.21	-230,031,189.84
其中：股票投资收益	-265,870,080.66	-276,193,475.95	-368,383,835.05	-254,623,370.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,030,330.52	400,322.96	1,615,746.81	1,315,996.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,342,048.92	20,920,646.43	23,642,209.03	23,276,184.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	322,123,111.84	97,137,481.69	-115,969,867.83	172,169,905.32
其他收入	1,971,054.74	976,918.63	1,790,466.36	1,583,285.32
费用	21,240,173.87	10,254,518.09	39,145,478.62	25,641,238.45
管理人报酬	17,685,556.79	8,581,651.67	33,324,645.80	21,867,036.98
基金托管费	2,947,592.69	1,430,275.21	5,554,107.72	3,644,506.17
销售服务费	393,854.17	123,999.95	27,576.79	10,593.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,170.22	118,591.26	239,147.77	119,101.25
利润总额	60,789,900.54	-166,797,249.98	-495,877,323.22	-81,623,526.75

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