大成均衡增长混合C(017765)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成均衡增长混合C(017765) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成均衡增长混合C(017765)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,707,330.44	3,770,274.06	-25,030,432.64	-8,799,388.32
利息合计	71,163.91	42,691.41	687,661.27	581,119.43
其中：存款利息收入	71,163.91	42,691.41	324,654.46	218,112.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	363,006.81	363,006.81
投资收益合计	8,876,397.24	-2,767,330.87	-15,644,017.56	-13,155,331.44
其中：股票投资收益	4,399,212.50	-5,771,303.33	-17,025,855.00	-13,599,460.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	532,540.28	413,979.67	728,908.14	190,000.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,944,644.46	2,589,992.79	652,929.30	254,129.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,745,559.18	6,490,114.91	-10,206,492.00	3,707,428.63
其他收入	14,210.11	4,798.61	132,415.65	67,395.06
费用	2,471,688.45	1,354,309.95	3,311,774.47	1,589,640.12
管理人报酬	1,919,891.43	1,056,529.26	2,595,473.54	1,252,617.60
基金托管费	319,981.90	176,088.21	432,578.84	208,769.58
销售服务费	38,990.61	20,620.72	97,924.73	67,017.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,824.51	101,071.76	185,797.36	61,235.51
利润总额	18,235,641.99	2,415,964.11	-28,342,207.11	-10,389,028.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年