银河智造混合C(017760)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,219,122.48 |
-4,903,026.77 |
-24,803,933.87 |
-597,297.47 |
| 利息合计 |
25,656.20 |
12,117.00 |
38,878.08 |
21,889.55 |
| 其中：存款利息收入 |
25,656.20 |
12,117.00 |
38,878.08 |
21,889.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-743,697.00 |
-4,366,315.90 |
-1,886,670.40 |
10,546,371.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,181,324.61 |
-5,069,356.72 |
-3,304,558.31 |
9,893,316.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
33,712.45 |
34,773.59 |
211,679.10 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,403,915.16 |
668,267.23 |
1,206,208.81 |
653,055.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,921,955.70 |
-555,304.39 |
-23,005,680.54 |
-11,205,453.37 |
| 其他收入 |
15,207.58 |
6,476.52 |
49,538.99 |
39,894.38 |
| 费用 |
1,567,172.71 |
773,165.41 |
2,316,854.99 |
1,378,236.72 |
| 管理人报酬 |
1,186,759.20 |
585,136.75 |
1,852,884.82 |
1,117,231.27 |
| 基金托管费 |
197,793.19 |
97,522.74 |
308,814.04 |
186,205.19 |
| 销售服务费 |
32,435.19 |
15,799.91 |
4,945.43 |
296.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,185.00 |
74,705.88 |
150,210.00 |
74,503.76 |
| 利润总额 |
9,651,949.77 |
-5,676,192.18 |
-27,120,788.86 |
-1,975,534.19 |
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