银河智慧混合C(017758)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河智慧混合C(017758)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,029,524.05	-7,138,239.81	-30,280,521.99	-12,051,464.21
利息合计	19,260.42	9,416.49	29,446.22	17,493.77
其中：存款利息收入	19,260.42	9,416.49	29,446.22	17,493.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,476,823.35	-5,467,053.98	-13,594,146.77	-1,308,218.48
其中：股票投资收益	-6,415,342.27	-6,152,921.73	-14,508,693.78	-1,669,098.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,807.95	18,807.95	157,329.27	6,939.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	919,710.97	667,059.80	757,217.74	353,940.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,472,558.48	-1,684,620.83	-16,795,395.80	-10,830,126.97
其他收入	14,528.50	4,018.51	79,574.36	69,387.47
费用	1,197,804.67	584,557.37	2,014,981.86	1,251,971.85
管理人报酬	935,485.56	455,715.67	1,631,499.53	1,008,693.08
基金托管费	155,914.32	75,952.66	271,916.67	168,115.49
销售服务费	829.72	364.99	1,035.32	514.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,575.00	52,523.98	110,530.00	74,648.76
利润总额	6,831,719.38	-7,722,797.18	-32,295,503.85	-13,303,436.06

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