长城锦利三个月定期开放债券A(017753)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
257,907,328.53 |
121,779,173.99 |
47,725,631.12 |
| 利息合计 |
150,405.83 |
53,322.55 |
4,076,812.13 |
| 其中：存款利息收入 |
82,438.44 |
25,212.49 |
870,712.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
67,967.39 |
28,110.06 |
3,206,099.92 |
| 投资收益合计 |
141,101,762.52 |
71,349,419.34 |
48,865,498.73 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
141,101,762.52 |
71,349,419.34 |
48,865,498.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
116,655,160.18 |
50,376,432.10 |
-5,216,679.74 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
30,804,345.18 |
17,025,144.43 |
12,974,444.85 |
| 管理人报酬 |
13,290,282.14 |
6,729,850.86 |
6,241,068.76 |
| 基金托管费 |
4,430,094.01 |
2,243,283.61 |
2,080,356.24 |
| 销售服务费 |
26.60 |
12.74 |
10.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
12,856,017.53 |
7,933,218.42 |
4,540,509.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,856,017.53 |
7,933,218.42 |
4,540,509.42 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
118,053.90 |
112,500.00 |
| 利润总额 |
227,102,983.35 |
104,754,029.56 |
34,751,186.27 |
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