国投瑞银景气驱动混合C(017750)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银景气驱动混合C(017750)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,314,667.69	33,112,352.84	-5,553,455.12	-1,604,441.66
利息合计	288,739.11	152,438.55	2,213,171.16	1,707,363.22
其中：存款利息收入	195,202.21	115,247.98	1,151,064.99	901,140.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,536.90	37,190.57	1,062,106.17	806,222.86
投资收益合计	67,021,386.51	62,703,329.37	-30,009,590.98	-10,990,155.30
其中：股票投资收益	63,620,756.95	60,506,046.18	-33,696,922.77	-11,973,493.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	872,264.10	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-85.88	-	-	-
股利收益	3,400,715.44	2,197,283.19	2,815,067.69	983,337.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,067,948.69	-29,773,960.37	22,038,625.13	7,622,822.79
其他收入	72,490.76	30,545.29	204,339.57	55,527.63
费用	4,581,984.75	2,894,590.55	7,388,266.39	3,321,021.58
管理人报酬	3,451,989.84	2,228,758.35	5,957,070.23	2,700,161.35
基金托管费	575,331.67	371,459.76	992,845.06	450,026.91
销售服务费	346,630.62	172,637.76	228,138.20	92,678.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,695.90	121,600.81	206,387.73	75,252.31
利润总额	35,732,682.94	30,217,762.29	-12,941,721.51	-4,925,463.24

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