建信电子行业股票A(017746)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信电子行业股票A(017746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,245,821.21	-26,660,385.43	3,885,985.65	7,319,878.34
利息合计	105,645.66	51,669.46	494,991.02	345,100.65
其中：存款利息收入	105,645.66	51,669.46	236,475.08	86,584.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	258,515.94	258,515.94
投资收益合计	4,526,740.45	-22,058,466.84	-4,478,626.05	2,860,638.91
其中：股票投资收益	4,179,629.69	-22,355,942.65	-5,002,623.84	2,570,002.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	743.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	347,110.76	297,475.81	523,254.25	290,636.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,595,504.52	-4,713,828.44	7,805,813.54	4,114,138.78
其他收入	208,939.62	60,240.39	63,807.14	-
费用	1,220,197.10	671,775.86	2,275,494.49	1,025,664.09
管理人报酬	815,713.21	446,037.27	1,610,460.93	720,845.44
基金托管费	135,952.27	74,339.59	268,410.12	120,140.87
销售服务费	130,450.87	71,835.88	356,193.16	172,023.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,080.75	79,563.12	40,430.28	12,654.27
利润总额	25,624.11	-27,332,161.29	1,610,491.16	6,294,214.25

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