嘉实绿色主题股票发起式C(017745)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,119,007.49 |
-1,030,632.74 |
-2,497,050.59 |
-1,078,912.26 |
| 利息合计 |
9,317.81 |
2,682.21 |
6,683.44 |
4,498.05 |
| 其中：存款利息收入 |
9,317.81 |
2,682.21 |
6,683.44 |
4,498.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-270,765.31 |
-987,121.96 |
-1,192,380.00 |
-80,006.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-314,819.07 |
-1,027,727.02 |
-1,237,812.02 |
-111,575.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,225.51 |
818.22 |
330.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
41,828.25 |
39,786.84 |
45,102.02 |
31,569.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,074,005.90 |
-76,280.11 |
-1,317,949.61 |
-1,004,838.32 |
| 其他收入 |
306,449.09 |
30,087.12 |
6,595.58 |
1,434.33 |
| 费用 |
262,512.70 |
88,480.16 |
307,015.01 |
96,172.32 |
| 管理人报酬 |
170,505.69 |
57,118.87 |
119,573.69 |
60,170.63 |
| 基金托管费 |
28,417.57 |
9,519.76 |
19,928.94 |
10,028.44 |
| 销售服务费 |
31,107.71 |
6,125.23 |
3,034.70 |
1,126.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
32,481.73 |
15,716.30 |
164,477.68 |
24,846.49 |
| 利润总额 |
856,494.79 |
-1,119,112.90 |
-2,804,065.60 |
-1,175,084.58 |
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