融通慧心混合A(017737)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通慧心混合A(017737)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,842,958.97	24,331,815.29	-603,117.65	1,185,522.06
利息合计	315,481.51	201,158.75	4,541,650.58	3,398,556.31
其中：存款利息收入	315,481.51	201,158.75	3,717,409.54	2,574,315.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	824,241.04	824,241.04
投资收益合计	25,246,747.25	-9,829,628.98	-8,443,693.55	-512,018.85
其中：股票投资收益	16,764,912.67	-14,338,594.95	-12,509,156.53	-1,731,924.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,857.54	31,857.54	140.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,449,977.04	4,477,108.43	4,065,322.04	1,219,905.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,134,884.45	33,726,622.96	1,701,243.68	-2,872,302.93
其他收入	415,614.66	233,662.56	1,597,681.64	1,171,287.53
费用	4,895,630.88	3,125,123.89	8,466,058.21	4,342,700.00
管理人报酬	3,777,628.34	2,437,493.79	6,734,882.79	3,473,647.07
基金托管费	629,604.62	406,248.93	1,122,480.45	578,941.19
销售服务费	304,803.87	182,605.71	426,657.28	217,413.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,593.80	98,775.21	182,037.18	72,698.01
利润总额	16,947,328.09	21,206,691.40	-9,069,175.86	-3,157,177.94

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