融通明锐混合C(017736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通明锐混合C(017736)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,057,030.75	31,013,130.54	-11,963,486.98	-4,051,939.55
利息合计	156,805.56	92,212.21	1,327,342.50	793,367.87
其中：存款利息收入	156,805.56	92,212.21	965,534.54	431,559.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	361,807.96	361,807.96
投资收益合计	27,386,713.53	-1,184,208.17	-9,200,244.55	304,496.70
其中：股票投资收益	21,131,079.03	-4,843,538.18	-12,037,494.40	-421,565.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-247,279.67	30,851.02	136.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,502,914.17	3,628,478.99	2,837,113.05	726,062.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,125,803.22	31,847,659.18	-4,440,052.35	-5,313,129.66
其他收入	387,708.44	257,467.32	349,467.42	163,325.54
费用	4,296,962.77	3,038,456.52	7,318,658.22	2,898,742.86
管理人报酬	3,309,592.29	2,349,439.58	5,683,250.85	2,227,844.71
基金托管费	551,598.69	391,573.20	947,208.44	371,307.44
销售服务费	276,440.41	210,087.96	532,387.54	252,022.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,330.79	87,355.53	155,810.88	47,568.12
利润总额	31,760,067.98	27,974,674.02	-19,282,145.20	-6,950,682.41

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