融通明锐混合C(017736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通明锐混合C(017736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,368,857.38	36,057,030.75	31,013,130.54	-11,963,486.98
利息合计	17,685.06	156,805.56	92,212.21	1,327,342.50
其中：存款利息收入	17,685.06	156,805.56	92,212.21	965,534.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	361,807.96
投资收益合计	1,254,995.41	27,386,713.53	-1,184,208.17	-9,200,244.55
其中：股票投资收益	865,485.93	21,131,079.03	-4,843,538.18	-12,037,494.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-247,279.67	30,851.02	136.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	389,509.48	6,502,914.17	3,628,478.99	2,837,113.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,067,812.11	8,125,803.22	31,847,659.18	-4,440,052.35
其他收入	28,364.80	387,708.44	257,467.32	349,467.42
费用	776,523.91	4,296,962.77	3,038,456.52	7,318,658.22
管理人报酬	566,507.76	3,309,592.29	2,349,439.58	5,683,250.85
基金托管费	94,417.92	551,598.69	391,573.20	947,208.44
销售服务费	40,326.12	276,440.41	210,087.96	532,387.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,272.11	159,330.79	87,355.53	155,810.88
利润总额	4,592,333.47	31,760,067.98	27,974,674.02	-19,282,145.20

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