嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,297,568.27	109,882,370.96	43,690,862.71	9,445,747.17
利息合计	201,060.67	490,204.13	183,498.51	60,891.10
其中：存款利息收入	201,060.67	490,204.13	183,498.51	60,891.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,228,425.44	136,651,848.59	13,413,741.41	1,325,552.72
其中：股票投资收益	-19,226,594.50	131,157,965.74	11,963,501.84	1,041,486.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,405.64	710,073.27	188,990.63	39,531.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,720,763.42	4,783,809.58	1,261,248.94	244,535.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,944,110.27	-12,265,414.37	42,569,742.03	7,661,016.97
其他收入	593,118.79	5,721,542.11	1,866,145.27	214,675.74
费用	10,350,433.13	19,720,546.53	4,800,979.94	1,204,881.66
管理人报酬	7,046,916.79	13,793,246.46	3,366,392.08	775,857.69
基金托管费	1,229,230.05	2,682,020.14	654,576.25	150,861.20
销售服务费	1,981,939.16	3,077,304.54	722,678.99	112,267.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,347.13	167,975.39	57,332.62	165,894.89
利润总额	59,947,135.14	90,161,824.43	38,889,882.77	8,240,865.51

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