创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,148,850.22	465,269.38	-1,625,061.73	-556,188.56
利息合计	5,361.93	2,364.14	35,176.10	21,930.57
其中：存款利息收入	5,057.86	2,060.07	10,395.95	7,466.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304.07	304.07	24,780.15	14,463.68
投资收益合计	239,516.57	-29,492.17	-861,688.44	-175,199.91
其中：股票投资收益	-	-	-33,183.28	-33,183.28
基金投资收益	142,071.20	-60,179.67	-1,084,851.02	-156,694.45
债券投资收益	18,800.37	7,795.65	12,238.59	859.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,645.00	22,891.85	244,107.27	13,818.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,896,428.40	488,685.23	-804,294.13	-404,764.77
其他收入	7,543.32	3,712.18	5,744.74	1,845.55
费用	157,555.16	81,538.80	127,524.24	42,802.47
管理人报酬	115,863.44	56,506.27	83,329.39	27,060.42
基金托管费	28,705.52	14,003.54	20,868.73	6,828.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,263.99	11,028.99	23,326.12	8,913.11
利润总额	1,991,295.06	383,730.58	-1,752,585.97	-598,991.03

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