鑫元成长驱动股票发起式A(017726)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-701,235.49 |
-1,482,420.55 |
-2,293,120.84 |
-520,415.46 |
| 利息合计 |
3,393.41 |
2,238.54 |
31,634.72 |
28,537.26 |
| 其中：存款利息收入 |
3,393.41 |
2,238.54 |
19,787.53 |
16,690.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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11,847.19 |
11,847.19 |
| 投资收益合计 |
-979,608.89 |
-1,173,637.31 |
-2,447,030.33 |
-601,986.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,198,944.66 |
-1,274,436.93 |
-2,512,724.81 |
-693,888.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,039.43 |
6,779.53 |
-58,348.71 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
205,296.34 |
94,020.09 |
124,043.19 |
91,901.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
273,282.65 |
-311,806.97 |
111,138.87 |
42,894.49 |
| 其他收入 |
1,697.34 |
785.19 |
11,135.90 |
10,139.31 |
| 费用 |
170,357.34 |
97,137.16 |
346,994.89 |
124,088.73 |
| 管理人报酬 |
128,896.20 |
65,995.28 |
163,095.23 |
66,571.51 |
| 基金托管费 |
21,482.73 |
10,999.27 |
23,925.77 |
8,876.22 |
| 销售服务费 |
9,936.40 |
5,217.16 |
19,573.89 |
9,084.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,042.01 |
14,925.45 |
140,400.00 |
39,556.65 |
| 利润总额 |
-871,592.83 |
-1,579,557.71 |
-2,640,115.73 |
-644,504.19 |
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