银华心质混合A(017723)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华心质混合A(017723)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,830,917.06	-44,142,339.51	-116,960,874.96	-119,498,045.43
利息合计	32,950.23	183,519.87	111,272.06	1,898,125.16
其中：存款利息收入	32,950.23	183,519.87	111,272.06	866,138.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,031,986.70
投资收益合计	-8,866,601.11	-111,454,319.33	-116,870,862.46	-28,728,959.82
其中：股票投资收益	-12,421,584.87	-124,194,405.55	-122,492,897.29	-36,749,236.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	667.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,554,316.36	12,740,086.22	5,622,034.83	8,020,276.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,654,228.61	67,107,167.85	-209,710.18	-92,832,083.72
其他收入	10,339.33	21,292.10	8,425.62	164,872.95
费用	6,075,725.52	13,697,691.78	7,287,540.03	16,817,158.37
管理人报酬	4,356,181.33	9,849,623.76	5,225,815.15	12,313,753.37
基金托管费	726,030.20	1,641,604.03	870,969.23	2,052,292.17
销售服务费	895,041.46	2,025,433.08	1,075,994.49	2,337,690.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,472.53	181,030.91	114,761.16	113,421.98
利润总额	20,755,191.54	-57,840,031.29	-124,248,414.99	-136,315,203.80

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