华夏汽车产业混合C(017722)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏汽车产业混合C(017722) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏汽车产业混合C(017722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,503,878.14	-37,000,063.71	-34,178,545.66	-12,234,490.21
利息合计	273,729.93	130,694.91	690,056.22	518,459.43
其中：存款利息收入	273,729.93	130,694.91	638,274.42	467,002.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	51,781.80	51,456.71
投资收益合计	-32,393,793.88	-29,541,337.96	-30,651,324.08	-21,737,907.66
其中：股票投资收益	-35,797,355.56	-32,261,428.80	-32,807,380.84	-23,187,387.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-249.29	-249.29	95,746.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,403,810.97	2,720,340.13	2,060,310.24	1,449,479.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,575,395.36	-7,615,199.61	-4,479,521.98	8,895,158.27
其他收入	40,790.45	25,778.95	262,244.18	89,799.75
费用	2,820,620.37	1,510,825.47	4,385,818.17	2,203,424.07
管理人报酬	2,076,997.62	1,107,306.93	3,278,369.00	1,665,513.49
基金托管费	346,166.34	184,551.17	546,394.96	277,585.59
销售服务费	252,317.32	138,614.92	413,211.36	191,195.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,139.09	80,352.45	147,842.69	69,129.83
利润总额	-5,324,498.51	-38,510,889.18	-38,564,363.83	-14,437,914.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年