华夏消费臻选混合发起式A(017719)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,317,184.50 |
665,885.28 |
-2,674,285.35 |
-970,247.78 |
| 利息合计 |
10,673.73 |
4,549.46 |
8,838.21 |
5,759.02 |
| 其中：存款利息收入 |
10,673.73 |
4,549.46 |
8,838.21 |
5,759.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
219,018.12 |
292,304.25 |
-1,619,340.99 |
-257,396.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-32,137.27 |
134,910.43 |
-1,792,696.81 |
-402,213.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,394.35 |
5,394.35 |
26.88 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
245,761.04 |
151,999.47 |
173,328.94 |
144,817.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,028,090.25 |
355,113.27 |
-1,064,724.66 |
-719,374.59 |
| 其他收入 |
59,402.40 |
13,918.30 |
942.09 |
764.20 |
| 费用 |
246,978.06 |
134,775.36 |
232,755.40 |
123,319.06 |
| 管理人报酬 |
185,805.21 |
88,911.10 |
163,034.62 |
82,170.77 |
| 基金托管费 |
30,967.47 |
14,818.49 |
27,172.41 |
13,695.12 |
| 销售服务费 |
21,565.29 |
10,608.18 |
11,585.26 |
5,913.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,640.00 |
20,437.50 |
30,962.90 |
21,539.70 |
| 利润总额 |
2,070,206.44 |
531,109.92 |
-2,907,040.75 |
-1,093,566.84 |
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