嘉实多盈债券A(017717)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实多盈债券A(017717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,935,738.12	52,830,283.15	42,110,347.04	-21,344,959.62
利息合计	18,373.00	303,138.16	227,300.33	3,115,689.05
其中：存款利息收入	18,373.00	301,203.34	227,300.33	967,106.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,934.82	-	2,148,582.14
投资收益合计	4,655,242.67	40,769,448.94	14,588,796.40	-17,974,389.94
其中：股票投资收益	891,830.53	7,714,697.30	-6,121,890.52	-84,919,105.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,975,218.91	33,327,917.09	21,356,754.30	67,323,530.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,433,831.39	-2,243,852.48	-1,641,255.20	-3,329,267.93
股利收益	222,024.62	1,970,687.03	995,187.82	2,950,453.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,739,051.48	11,751,125.45	27,294,215.35	-6,486,282.51
其他收入	1,173.93	6,570.60	34.96	23.78
费用	1,077,447.43	11,494,276.14	8,817,969.11	24,101,900.24
管理人报酬	561,272.23	4,615,786.67	3,438,357.07	12,169,127.43
基金托管费	93,545.31	769,297.85	573,059.54	2,028,187.91
销售服务费	91,001.17	814,575.56	632,581.04	2,202,042.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	217,311.04	4,997,232.23	3,998,672.74	7,358,625.68
其中：卖出回购金融资产支出	217,311.04	4,997,232.23	3,998,672.74	7,358,625.68
其他费用	112,423.27	256,774.30	146,711.62	298,593.59
利润总额	858,290.69	41,336,007.01	33,292,377.93	-45,446,859.86

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