华宝量化选股混合发起式C(017716)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝量化选股混合发起式C(017716)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,242,163.58	5,599,546.81	-1,628,949.99	-2,322,338.18
利息合计	8,293.22	37,382.69	18,894.86	103,043.69
其中：存款利息收入	8,293.22	37,382.69	18,894.86	45,082.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	57,961.10
投资收益合计	2,159,220.37	5,705,487.64	905,846.25	-2,104,140.07
其中：股票投资收益	1,964,412.28	5,119,783.04	683,462.81	-2,724,947.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,425.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-124,674.35	-231,562.69	-247,244.52	-139,946.90
股利收益	319,482.44	817,267.29	469,627.96	758,329.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,054,088.69	-176,604.39	-2,565,884.38	-458,274.50
其他收入	20,561.30	33,280.87	12,193.28	137,032.70
费用	310,071.55	898,744.02	476,265.23	1,430,433.73
管理人报酬	209,222.03	579,058.70	304,543.24	938,473.75
基金托管费	34,870.34	96,509.85	50,757.22	156,412.33
销售服务费	28,090.46	116,775.47	63,680.27	199,947.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,888.72	106,400.00	57,284.50	135,600.00
利润总额	3,932,092.03	4,700,802.79	-2,105,215.22	-3,752,771.91

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