华宝量化选股混合发起式C(017716)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,599,546.81 |
-1,628,949.99 |
-2,322,338.18 |
2,250,938.83 |
| 利息合计 |
37,382.69 |
18,894.86 |
103,043.69 |
80,301.07 |
| 其中：存款利息收入 |
37,382.69 |
18,894.86 |
45,082.59 |
22,339.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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57,961.10 |
57,961.10 |
| 投资收益合计 |
5,705,487.64 |
905,846.25 |
-2,104,140.07 |
1,491,986.09 |
| 其中：股票投资收益 |
5,119,783.04 |
683,462.81 |
-2,724,947.82 |
877,176.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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2,425.52 |
2,425.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-231,562.69 |
-247,244.52 |
-139,946.90 |
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| 股利收益 |
817,267.29 |
469,627.96 |
758,329.13 |
612,384.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-176,604.39 |
-2,565,884.38 |
-458,274.50 |
673,406.55 |
| 其他收入 |
33,280.87 |
12,193.28 |
137,032.70 |
5,245.12 |
| 费用 |
898,744.02 |
476,265.23 |
1,430,433.73 |
689,945.87 |
| 管理人报酬 |
579,058.70 |
304,543.24 |
938,473.75 |
459,336.47 |
| 基金托管费 |
96,509.85 |
50,757.22 |
156,412.33 |
76,556.10 |
| 销售服务费 |
116,775.47 |
63,680.27 |
199,947.65 |
93,267.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,400.00 |
57,284.50 |
135,600.00 |
60,785.76 |
| 利润总额 |
4,700,802.79 |
-2,105,215.22 |
-3,752,771.91 |
1,560,992.96 |
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