长盛盛启债券A(017708)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛盛启债券A(017708)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,510,242.53	119,750,343.06	82,520,171.29	69,412,670.03
利息合计	24,673.83	95,639.74	92,507.36	1,853,563.50
其中：存款利息收入	2,412.22	11,393.78	8,261.40	160,723.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,261.61	84,245.96	84,245.96	1,692,839.76
投资收益合计	45,295,986.92	96,738,044.41	51,436,868.39	48,523,077.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,295,986.92	96,738,044.41	51,436,868.39	48,523,077.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,811,006.33	22,911,826.30	30,989,221.91	19,032,109.20
其他收入	588.11	4,832.61	1,573.63	3,920.21
费用	6,101,792.55	14,508,588.33	7,542,982.97	7,366,510.33
管理人报酬	3,167,947.75	6,424,294.54	3,186,307.59	4,132,954.76
基金托管费	1,055,982.60	2,141,431.47	1,062,102.56	1,377,651.57
销售服务费	29,337.56	111,847.66	57,347.35	36,749.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,567,697.00	5,257,239.60	2,938,866.22	1,556,158.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,567,697.00	5,257,239.60	2,938,866.22	1,556,158.32
其他费用	120,258.65	242,200.00	123,026.14	83,300.00
利润总额	19,408,449.98	105,241,754.73	74,977,188.32	62,046,159.70

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