建信阿尔法一年持有混合(017707)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信阿尔法一年持有混合(017707)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,868,219.14	50,968,421.74	11,005,498.24	-44,186,045.77
利息合计	27,193.09	285,919.08	143,036.04	940,655.94
其中：存款利息收入	27,193.09	282,752.33	139,869.29	620,267.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,166.75	3,166.75	320,388.62
投资收益合计	32,088,706.89	21,872,703.13	-1,434,536.76	-41,983,965.83
其中：股票投资收益	31,209,038.57	19,319,033.48	-3,431,539.59	-43,751,920.54
基金投资收益	-	-	-	33,989.77
债券投资收益	-	-	-	153,962.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	879,668.32	2,553,669.65	1,997,002.83	1,580,002.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,247,680.84	28,809,799.53	12,296,998.96	-3,142,735.88
其他收入	-	-	-	-
费用	829,699.41	3,112,172.70	1,685,847.11	3,646,737.17
管理人报酬	636,071.24	2,513,027.55	1,368,437.09	3,075,263.48
基金托管费	106,011.89	418,837.87	228,072.83	512,543.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,616.28	180,307.28	89,337.19	58,806.71
利润总额	17,038,519.73	47,856,249.04	9,319,651.13	-47,832,782.94

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