鹏扬均衡成长混合A(017702)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,446,488.06 |
113,207.76 |
-3,124,233.13 |
| 利息合计 |
126,549.10 |
84,398.97 |
631,517.77 |
| 其中：存款利息收入 |
27,606.68 |
18,274.71 |
190,125.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
98,942.42 |
66,124.26 |
441,392.71 |
| 投资收益合计 |
2,782,687.66 |
-740,007.82 |
-1,120,316.02 |
| 其中：股票投资收益 |
1,372,133.60 |
-1,497,528.58 |
-1,294,285.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
255,633.27 |
59,925.90 |
93,949.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,154,920.79 |
697,594.86 |
80,019.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,516,998.98 |
768,464.09 |
-2,834,705.19 |
| 其他收入 |
20,252.32 |
352.52 |
199,270.31 |
| 费用 |
1,138,476.74 |
685,879.18 |
1,024,446.67 |
| 管理人报酬 |
746,425.42 |
440,197.55 |
677,091.73 |
| 基金托管费 |
124,404.26 |
73,366.29 |
112,848.53 |
| 销售服务费 |
138,195.01 |
89,767.44 |
120,979.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,715.10 |
438.17 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,715.10 |
438.17 |
- |
| 其他费用 |
126,357.18 |
81,871.36 |
111,936.60 |
| 利润总额 |
5,308,011.32 |
-572,671.42 |
-4,148,679.80 |
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