方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,962,013.66	18,938,341.78	5,342,863.13	37,300,471.41
利息合计	6,269.31	631,350.66	12,105.75	15,660,003.71
其中：存款利息收入	2,240.12	24,657.89	6,929.09	6,963,353.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,029.19	606,692.77	5,176.66	8,696,649.92
投资收益合计	3,962,996.58	18,294,679.47	6,285,327.34	20,601,289.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,962,996.58	18,294,679.47	6,285,327.34	20,601,289.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,007,252.23	12,311.65	-954,569.96	1,039,177.86
其他收入	-	-	-	-
费用	2,214,461.37	5,791,122.50	1,873,052.16	8,867,069.89
管理人报酬	345,807.06	1,602,587.80	375,826.13	2,922,055.35
基金托管费	86,451.76	400,646.74	93,956.43	730,513.75
销售服务费	345,807.06	1,602,587.80	375,826.13	2,922,055.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,307,113.82	1,907,739.35	907,266.34	2,066,966.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,307,113.82	1,907,739.35	907,266.34	2,066,966.52
其他费用	125,004.57	268,177.02	116,278.21	207,293.48
利润总额	747,552.29	13,147,219.28	3,469,810.97	28,433,401.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年