广发景泰债券A(017699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景泰债券A(017699)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	101,106,985.57	45,108,824.62	66,538,475.13	37,313,496.81
利息合计	63,695.67	17,783.85	2,829,018.86	2,779,764.57
其中：存款利息收入	8,206.57	4,466.50	1,628,090.77	1,617,173.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,489.10	13,317.35	1,200,928.09	1,162,591.08
投资收益合计	76,407,175.12	38,082,469.88	56,883,388.77	22,913,128.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,407,175.12	38,082,469.88	56,883,388.77	22,913,128.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,635,760.04	7,008,570.89	6,826,067.50	11,620,604.19
其他收入	354.74	-	-	-
费用	9,708,849.63	5,006,072.66	11,156,790.38	3,679,482.57
管理人报酬	4,739,848.04	2,320,654.57	5,010,892.61	2,076,068.12
基金托管费	1,579,949.20	773,551.45	1,670,297.57	692,022.69
销售服务费	6,473.14	2,613.35	4,061.37	7.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,165,345.71	1,795,144.37	4,296,238.83	866,814.03
其中：卖出回购金融资产支出	3,165,345.71	1,795,144.37	4,296,238.83	866,814.03
其他费用	217,233.54	114,108.92	175,300.00	44,570.60
利润总额	91,398,135.94	40,102,751.96	55,381,684.75	33,634,014.24

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