华夏新材料龙头混合发起式C(017698)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-438,965.52 |
-1,128,168.27 |
-1,760,064.84 |
-5,135,184.27 |
| 利息合计 |
2,975.43 |
9,112.10 |
5,491.55 |
21,385.93 |
| 其中：存款利息收入 |
2,975.43 |
8,876.22 |
5,255.67 |
16,712.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
235.88 |
235.88 |
4,673.17 |
| 投资收益合计 |
-565,632.01 |
-254,810.48 |
-668,205.41 |
-6,204,997.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-661,512.27 |
-444,968.57 |
-792,821.44 |
-6,407,704.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,753.57 |
10,382.82 |
- |
34,241.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
10,546.85 |
- |
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| 股利收益 |
80,126.69 |
169,228.42 |
124,616.03 |
168,465.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
122,649.70 |
-891,828.09 |
-1,105,768.91 |
1,040,746.87 |
| 其他收入 |
1,041.36 |
9,358.20 |
8,417.93 |
7,680.23 |
| 费用 |
101,905.13 |
223,454.77 |
132,514.14 |
339,312.51 |
| 管理人报酬 |
78,734.67 |
170,853.17 |
88,845.53 |
237,501.01 |
| 基金托管费 |
13,122.46 |
28,475.51 |
14,807.61 |
39,583.47 |
| 销售服务费 |
6,123.63 |
16,111.94 |
8,925.49 |
31,783.82 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,924.37 |
7,976.18 |
19,935.51 |
30,444.10 |
| 利润总额 |
-540,870.65 |
-1,351,623.04 |
-1,892,578.98 |
-5,474,496.78 |
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