华夏新材料龙头混合发起式A(017697)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新材料龙头混合发起式A(017697)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,128,168.27	-1,760,064.84	-5,135,184.27	-3,083,959.85
利息合计	9,112.10	5,491.55	21,385.93	15,508.90
其中：存款利息收入	8,876.22	5,255.67	16,712.76	10,835.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	235.88	235.88	4,673.17	4,673.17
投资收益合计	-254,810.48	-668,205.41	-6,204,997.30	-3,917,922.14
其中：股票投资收益	-444,968.57	-792,821.44	-6,407,704.96	-4,085,438.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,382.82	-	34,241.87	21,595.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,546.85	-	-	-
股利收益	169,228.42	124,616.03	168,465.79	145,920.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-891,828.09	-1,105,768.91	1,040,746.87	815,893.96
其他收入	9,358.20	8,417.93	7,680.23	2,559.43
费用	223,454.77	132,514.14	339,312.51	192,927.29
管理人报酬	170,853.17	88,845.53	237,501.01	130,923.01
基金托管费	28,475.51	14,807.61	39,583.47	21,820.48
销售服务费	16,111.94	8,925.49	31,783.82	18,424.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,976.18	19,935.51	30,444.10	21,759.61
利润总额	-1,351,623.04	-1,892,578.98	-5,474,496.78	-3,276,887.14

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