易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-49,972.03 |
4,672,286.05 |
-7,065,052.32 |
| 利息合计 |
196,228.91 |
133,584.69 |
255,758.73 |
| 其中：存款利息收入 |
196,228.91 |
133,584.69 |
255,758.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-12,185,383.92 |
-10,002,885.33 |
2,372,769.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-14,016,974.55 |
-10,125,122.23 |
-3,617,930.59 |
| 债券投资收益 |
209,746.81 |
2,255.30 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,621,843.82 |
119,981.60 |
5,990,699.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,557,656.14 |
14,363,811.51 |
-9,891,547.39 |
| 其他收入 |
381,526.84 |
177,775.18 |
197,967.31 |
| 费用 |
2,187,094.12 |
1,074,005.69 |
612,250.22 |
| 管理人报酬 |
1,593,931.17 |
789,729.49 |
404,045.11 |
| 基金托管费 |
396,615.74 |
201,510.96 |
170,209.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
186,781.13 |
79,755.45 |
37,995.67 |
| 利润总额 |
-2,237,066.15 |
3,598,280.36 |
-7,677,302.54 |
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