招商添轩1年定开债(017695)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添轩1年定开债(017695)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,928,363.67	343,827,996.57	175,446,538.69	214,165,628.70
利息合计	201,966.30	174,258.87	166,906.13	7,666,503.16
其中：存款利息收入	109,716.90	71,520.73	64,167.99	227,172.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,249.40	102,738.14	102,738.14	7,439,330.21
投资收益合计	120,928,799.81	194,893,225.17	94,320,399.96	151,654,066.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,928,799.81	194,893,225.17	94,320,399.96	151,654,066.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,202,402.44	148,760,512.52	80,959,232.59	54,845,058.64
其他收入	-	0.01	0.01	-
费用	15,976,127.89	31,536,167.44	15,378,229.28	25,482,415.23
管理人报酬	9,641,661.20	20,116,055.04	9,944,258.46	15,276,094.51
基金托管费	3,213,887.09	6,705,351.75	3,314,752.88	5,092,031.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,947,604.46	4,476,284.26	1,990,945.60	5,011,451.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,947,604.46	4,476,284.26	1,990,945.60	5,011,451.43
其他费用	170,081.64	238,476.39	128,272.34	102,837.75
利润总额	24,952,235.78	312,291,829.13	160,068,309.41	188,683,213.47

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