国联安恒瑞3个月定开债券(017694)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,444,364.24 |
1,392,540.72 |
8,585,095.33 |
| 利息合计 |
105,789.11 |
73,531.42 |
1,218,615.12 |
| 其中：存款利息收入 |
11,650.65 |
7,246.11 |
99,479.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
94,138.46 |
66,285.31 |
1,119,135.75 |
| 投资收益合计 |
2,090,023.43 |
894,641.40 |
7,293,762.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,090,023.43 |
894,641.40 |
7,293,762.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
248,551.70 |
424,367.90 |
72,718.10 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
418,784.29 |
259,872.44 |
4,633,393.90 |
| 管理人报酬 |
197,365.57 |
115,261.99 |
1,996,795.55 |
| 基金托管费 |
52,630.75 |
30,736.50 |
532,478.75 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
10,225.50 |
9,884.97 |
1,895,275.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,225.50 |
9,884.97 |
1,895,275.66 |
| 其他费用 |
158,230.00 |
103,750.36 |
205,343.86 |
| 利润总额 |
2,025,579.95 |
1,132,668.28 |
3,951,701.43 |
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