永赢昭利债券C(017688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢昭利债券C(017688)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,034,214.92	154,100,314.68	85,962,796.60	97,313,175.86
利息合计	171,723.13	168,530.74	17,435.79	1,406,057.85
其中：存款利息收入	71,980.06	40,070.25	14,777.34	479,941.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,743.07	128,460.49	2,658.45	926,116.14
投资收益合计	65,211,952.57	128,890,909.39	64,454,808.67	84,231,322.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,211,952.57	128,890,909.39	64,454,808.67	84,231,322.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,390,763.76	24,989,234.60	21,490,552.14	11,675,795.96
其他收入	41,302.98	51,639.95	-	-
费用	14,125,772.32	23,081,976.86	10,869,004.28	21,419,339.73
管理人报酬	5,600,048.39	8,255,890.50	3,643,507.77	6,271,118.93
基金托管费	1,866,682.78	2,751,963.47	1,214,502.59	2,090,373.00
销售服务费	13,242.02	4,606.32	2,581.23	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,355,379.92	11,521,424.59	5,732,978.38	12,622,439.72
其中：卖出回购金融资产支出	6,355,379.92	11,521,424.59	5,732,978.38	12,622,439.72
其他费用	107,660.15	226,500.00	114,921.48	195,500.00
利润总额	36,908,442.60	131,018,337.82	75,093,792.32	75,893,836.13

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