中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,050,897.30 |
-316,795.55 |
-3,767,719.67 |
417,804.31 |
| 利息合计 |
4,943.22 |
2,436.68 |
18,804.41 |
16,643.25 |
| 其中：存款利息收入 |
4,943.22 |
2,436.68 |
18,804.41 |
16,643.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-614,813.06 |
-753,775.43 |
526,711.74 |
1,709,136.48 |
| 其中：股票投资收益 |
824,202.54 |
157,002.85 |
1,034,513.40 |
1,494,027.93 |
| 基金投资收益 |
-1,760,972.08 |
-1,021,403.80 |
-937,318.84 |
-10,422.53 |
| 债券投资收益 |
46,882.87 |
21,167.02 |
52,936.93 |
22,765.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
275,073.61 |
89,458.50 |
376,580.25 |
202,765.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,631,357.09 |
424,821.13 |
-4,316,080.61 |
-1,308,015.46 |
| 其他收入 |
29,410.05 |
9,722.07 |
2,844.79 |
40.04 |
| 费用 |
522,171.30 |
259,232.76 |
528,676.80 |
260,774.52 |
| 管理人报酬 |
309,301.66 |
154,051.56 |
319,493.99 |
158,968.22 |
| 基金托管费 |
71,575.84 |
35,085.44 |
73,480.63 |
36,979.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
93.45 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
93.45 |
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| 其他费用 |
141,200.35 |
70,095.76 |
135,702.18 |
64,827.23 |
| 利润总额 |
2,528,726.00 |
-576,028.31 |
-4,296,396.47 |
157,029.79 |
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