中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,279,197.12 |
-2,123,532.07 |
-3,935,205.48 |
346,872.69 |
| 利息合计 |
11,060.76 |
2,577.95 |
20,143.44 |
17,405.57 |
| 其中：存款利息收入 |
11,060.76 |
2,577.95 |
20,143.44 |
17,405.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,769,113.33 |
-142,301.59 |
-332,381.44 |
1,647,179.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
1,096,649.44 |
1,460,906.78 |
| 基金投资收益 |
2,321,676.97 |
-243,907.22 |
-1,789,697.16 |
-24,528.19 |
| 债券投资收益 |
47,555.00 |
18,832.76 |
59,585.69 |
27,842.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
399,881.36 |
82,772.87 |
301,080.59 |
182,958.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,499,023.03 |
-1,983,808.43 |
-3,623,490.22 |
-1,317,751.38 |
| 其他收入 |
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522.74 |
38.66 |
| 费用 |
682,869.89 |
320,908.76 |
558,193.38 |
259,688.88 |
| 管理人报酬 |
461,626.10 |
213,356.23 |
348,999.32 |
160,310.81 |
| 基金托管费 |
83,002.97 |
38,639.37 |
76,901.74 |
38,159.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
240.82 |
240.82 |
1,789.20 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
240.82 |
240.82 |
1,789.20 |
- |
| 其他费用 |
138,000.00 |
68,672.34 |
130,503.12 |
61,218.42 |
| 利润总额 |
6,596,327.23 |
-2,444,440.83 |
-4,493,398.86 |
87,183.81 |
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