华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,158,000.78	6,083,284.29	3,191,275.00	-12,754,155.03
利息合计	4,372.34	10,402.53	4,792.77	13,039.53
其中：存款利息收入	4,372.34	10,402.53	4,792.77	13,039.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-286,592.71	-2,075,245.16	-2,047,613.26	-4,978,759.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-3,650.52
基金投资收益	-286,592.71	-2,075,245.16	-2,047,613.26	-4,975,109.05
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-882,267.86	8,018,756.06	5,196,407.35	-7,797,709.21
其他收入	6,487.45	129,370.86	37,688.14	9,274.22
费用	69,492.73	153,451.09	92,349.26	130,086.07
管理人报酬	5,214.35	10,351.66	4,956.23	13,653.24
基金托管费	1,042.81	2,070.38	991.26	2,730.66
销售服务费	33,118.66	79,894.31	40,116.32	80,639.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,116.91	61,134.74	46,285.45	33,062.43
利润总额	-1,227,493.51	5,929,833.20	3,098,925.74	-12,884,241.10

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