华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,083,284.29 |
3,191,275.00 |
-12,754,155.03 |
| 利息合计 |
10,402.53 |
4,792.77 |
13,039.53 |
| 其中：存款利息收入 |
10,402.53 |
4,792.77 |
13,039.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,075,245.16 |
-2,047,613.26 |
-4,978,759.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-3,650.52 |
| 基金投资收益 |
-2,075,245.16 |
-2,047,613.26 |
-4,975,109.05 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,018,756.06 |
5,196,407.35 |
-7,797,709.21 |
| 其他收入 |
129,370.86 |
37,688.14 |
9,274.22 |
| 费用 |
153,451.09 |
92,349.26 |
130,086.07 |
| 管理人报酬 |
10,351.66 |
4,956.23 |
13,653.24 |
| 基金托管费 |
2,070.38 |
991.26 |
2,730.66 |
| 销售服务费 |
79,894.31 |
40,116.32 |
80,639.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,134.74 |
46,285.45 |
33,062.43 |
| 利润总额 |
5,929,833.20 |
3,098,925.74 |
-12,884,241.10 |
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