汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
636,049.64 |
209,634.83 |
| 利息合计 |
164,373.84 |
132,272.87 |
| 其中：存款利息收入 |
142,466.89 |
113,299.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,906.95 |
18,973.82 |
| 投资收益合计 |
473,012.47 |
77,723.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
473,012.47 |
77,723.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,336.67 |
-361.67 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
298,057.77 |
132,925.57 |
| 管理人报酬 |
81,811.03 |
33,215.30 |
| 基金托管费 |
20,452.71 |
8,303.78 |
| 销售服务费 |
81,811.03 |
33,215.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,293.14 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,293.14 |
- |
| 其他费用 |
110,689.86 |
58,191.19 |
| 利润总额 |
337,991.87 |
76,709.26 |
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