广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,728,864.61 |
-1,629,961.83 |
-5,171,984.17 |
-172,936.86 |
| 利息合计 |
12,481.50 |
7,038.03 |
24,984.98 |
17,949.63 |
| 其中：存款利息收入 |
11,386.41 |
6,199.79 |
20,314.05 |
13,278.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,095.09 |
838.24 |
4,670.93 |
4,670.93 |
| 投资收益合计 |
-4,057,138.77 |
-3,092,679.62 |
20,849.02 |
692,442.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-869,679.48 |
-876,734.75 |
-277,432.30 |
82,388.68 |
| 基金投资收益 |
-3,280,897.48 |
-2,114,958.95 |
-27,074.14 |
530,915.31 |
| 债券投资收益 |
-94,915.13 |
-136,332.43 |
70,835.83 |
6,560.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
188,353.32 |
35,346.51 |
254,519.63 |
72,578.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,754,469.26 |
1,446,146.34 |
-5,241,354.97 |
-896,084.46 |
| 其他收入 |
19,052.62 |
9,533.42 |
23,536.80 |
12,755.74 |
| 费用 |
469,863.47 |
218,090.78 |
530,217.07 |
272,757.46 |
| 管理人报酬 |
310,227.83 |
152,310.59 |
353,661.31 |
182,244.83 |
| 基金托管费 |
64,429.97 |
31,378.56 |
68,058.76 |
34,357.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
121.09 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121.09 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
93,606.30 |
34,388.89 |
108,382.97 |
56,046.39 |
| 利润总额 |
3,259,001.14 |
-1,848,052.61 |
-5,702,201.24 |
-445,694.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
